基金经理:
单位净值:1.0584 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.1084 | 截止日期:2021/7/6 | ||
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最新规模:0.03亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
浦银安盛幸福聚益定开债券C(519327)主要财务指标 |
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截至时间 | 2021/6/30 | 2021/3/31 | 2020/12/31 | 2020/9/30 |
本期利润(元) | 47,243 | 38,240 | 21,251 | -29,563 |
基金本期净收益(元) | 12,636 | 17,094 | 13,804 | -1,999 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0119 | 0.0087 | 0.0048 | -0.0067 |
期末基金资产净值(元) | 3,230,510 | 4,673,390 | 4,635,150 | 4,613,900 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0577 | 1.0658 | 1.0571 | 1.0522 |