基金经理:陶祺
单位净值:1.0329 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.2750 | 截止日期:2024/5/14 | ||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
浦银安盛盛跃纯债债券C(519331)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 136 | 108 | 63 | 198 |
基金本期净收益(元) | 113 | 104 | 131 | 99 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0065 | 0.0051 | 0.003 | 0.0094 |
期末基金资产净值(元) | 21,519 | 21,486 | 21,479 | 21,518 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0303 | 1.0238 | 1.0186 | 1.0156 |