七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00037 | 截止日期:2024/5/10 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:2.33亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富货币A(519518)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,179,440 | 1,192,880 | 1,146,950 | 1,308,040 |
基金本期净收益(元) | 1,179,440 | 1,192,880 | 1,146,950 | 1,308,040 |
加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
期末基金资产净值(元) | 233,054,000 | 235,742,000 | 251,101,000 | 264,267,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1 | 1 | 1 | 1 |