单位净值:1.0872 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.1072 | 截止日期:2024/5/16 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.02亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
银河君信混合I(519618)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 2,060,740 | -1,298,950 | -1,676,360 | 301,649 |
基金本期净收益(元) | -1,386,000 | -324,366 | -1,779,930 | 355,961 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.022 | -0.0135 | -0.0133 | 0.0023 |
期末基金资产净值(元) | 100,640,000 | 98,579,300 | 119,900,000 | 144,443,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0739 | 1.0519 | 1.0654 | 1.0787 |