基金经理:施文琪
单位净值:1.4798 | 净值增长率:0.20% | 累计净值:1.4798 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.63亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
银河服务混合A(519655)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -1,361,850 | -15,169,900 | -9,222,720 | -39,207,400 |
基金本期净收益(元) | -19,151,000 | -20,177,200 | -8,490,930 | 3,156,860 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0076 | -0.0818 | -0.0483 | -0.2001 |
期末基金资产净值(元) | 247,258,000 | 255,715,000 | 279,250,000 | 295,339,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.3933 | 1.3975 | 1.4786 | 1.527 |