基金经理:蒋磊
单位净值:1.0210 | 净值增长率:0.27% | 累计净值:1.9091 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新规模:0.25亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
银河银信添利债券A(519667)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 154,964 | 25,770 | -803,017 | 1,212,710 |
基金本期净收益(元) | 245,293 | -177,212 | -380,538 | 1,004,620 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.006 | 0.0009 | -0.0166 | 0.0126 |
期末基金资产净值(元) | 25,049,000 | 27,289,400 | 28,577,400 | 101,556,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0265 | 1.0207 | 1.0194 | 1.0478 |