单位净值:1.0391 | 净值增长率:-0.02% } else {?> | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.9001 | 截止日期:2024/5/16 | |
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最新规模:14.91亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
交银增利债券A/B(519680)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 14,654,500 | 1,815,680 | 13,047,000 | 21,687,000 |
基金本期净收益(元) | 12,233,900 | 3,242,830 | 2,620,350 | 9,087,040 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0094 | 0.001 | 0.0056 | 0.0082 |
期末基金资产净值(元) | 1,471,810,000 | 1,628,540,000 | 1,950,110,000 | 2,546,050,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0258 | 1.0183 | 1.0165 | 1.0227 |