基金经理:
单位净值:1.4660 | 净值增长率:0.41% | 累计净值:1.6010 | 截止日期:2021/12/15 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:0.13亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
交银增强收益债券(519729)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2021/9/30 | 2021/6/30 | 2021/3/31 | 2020/12/31 |
本期利润(元) | -140,872 | 238,474 | -115,560 | 267,312 |
基金本期净收益(元) | -128,769 | 24,611 | 117,729 | 7,209 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0152 | 0.0237 | -0.0111 | 0.0237 |
期末基金资产净值(元) | 12,924,800 | 14,124,500 | 14,875,300 | 15,690,800 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.455 | 1.47 | 1.446 | 1.458 |