| 单位净值:1.4534 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.4534 | 截止日期:2024/6/7 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.18亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
交银定期支付月月丰债券C(519731)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | -163,402 | -249,933 | -144,491 | -205,780 |
| 基金本期净收益(元) | -347,154 | -202,137 | -19,005 | -290,903 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.012 | -0.0156 | -0.0075 | -0.0071 |
| 期末基金资产净值(元) | 17,721,700 | 22,460,700 | 41,077,500 | 54,504,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.4509 | 1.4643 | 1.48 | 1.4892 |
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