基金经理:王艺伟
单位净值:1.2110 | 净值增长率:-0.08% } else {?> | 净值增长率:-0.08% | 累计净值:1.8510 | 截止日期:2024/5/8 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:6.86亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
交银周期回报灵活配置混合A(519738)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -531,888 | -7,820,180 | -3,525,280 | 3,084,580 |
基金本期净收益(元) | -14,882,300 | -9,418,550 | -1,725,360 | 5,658,550 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0008 | -0.0111 | -0.0046 | 0.0034 |
期末基金资产净值(元) | 683,173,000 | 828,275,000 | 892,723,000 | 1,004,560,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.207 | 1.229 | 1.24 | 1.245 |