单位净值:1.1174 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.3794 | 截止日期:2024/5/7 | ||
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最新规模:0.62亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
交银丰享收益债券C(519748)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 566,063 | 186,248 | 305,571 | 125,436 |
基金本期净收益(元) | 405,387 | 141,671 | 340,554 | 54,979 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0116 | 0.0094 | 0.0082 | 0.0112 |
期末基金资产净值(元) | 61,212,400 | 47,108,400 | 29,715,400 | 9,923,040 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1122 | 1.1002 | 1.1321 | 1.1224 |