基金经理:
最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
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单位净值:1.0260 | 净值增长率:1.58% | 累计净值:1.1480 | 截止日期:2017/10/27 | ||
最新规模:0.05亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
交银丰泽收益债券A(519749)主要财务指标 |
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截至时间 | 2017/12/31 | 2017/9/30 | 2017/6/30 | 2017/3/31 |
本期利润(元) | 70,145 | -7,835 | 23,143 | 510,375 |
基金本期净收益(元) | 55,235 | -12,735 | 22,032 | 984,607 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0117 | -0.0007 | 0.0012 | 0.0044 |
期末基金资产净值(元) | 4,844,370 | 10,380,700 | 13,884,600 | 24,972,900 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.025 | 1.012 | 1.013 | 1.011 |