基金经理:魏玉敏
单位净值:1.0387 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.2267 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:23.62亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
交银安心收益债券A(519753)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 45,689,700 | 15,005,700 | -19,371,800 | 2,529,700 |
基金本期净收益(元) | 10,190,200 | 9,926,950 | 2,923,030 | -720,636 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0149 | 0.0041 | -0.0092 | 0.018 |
期末基金资产净值(元) | 2,344,190,000 | 4,162,030,000 | 3,937,050,000 | 1,617,080,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.031 | 1.0131 | 1.0974 | 1.2075 |