基金经理:余李平
单位净值:1.2628 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.2998 | 截止日期:2024/5/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.24亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
交银荣鑫灵活配置混合A(519766)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -44,040 | -55,029 | -2,176,460 | -2,391,880 |
基金本期净收益(元) | -43,977 | -49,901 | -1,571,780 | -2,140,540 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0022 | -0.0026 | -0.0584 | -0.0207 |
期末基金资产净值(元) | 24,317,000 | 26,455,100 | 27,944,300 | 110,365,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2755 | 1.2771 | 1.28 | 1.32 |