基金经理:王艺伟
单位净值:1.4030 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.4630 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.28亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
交银优选回报灵活配置混合C(519769)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -228,766 | -2,128,550 | -1,112,380 | -55,416 |
基金本期净收益(元) | -3,476,330 | -1,944,480 | -75,391 | 1,136,770 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0015 | -0.0144 | -0.0078 | -0.0004 |
期末基金资产净值(元) | 227,108,000 | 195,380,000 | 220,099,000 | 197,448,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.4 | 1.402 | 1.416 | 1.423 |