基金经理:
单位净值:1.0540 | 累计净值:1.0620 | 截止日期:2018/5/16 | |||
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最新规模:0.04亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
交银裕兴纯债债券A(519774)主要财务指标 |
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截至时间 | 2018/5/16 | 2018/3/31 | 2017/12/31 | 2017/9/30 |
本期利润(元) | 4,541 | 22,170 | 105,248 | 6,803,230 |
基金本期净收益(元) | 2,084 | 32,251 | 116,926 | -29,972,900 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0012 | 0.0053 | 0.0122 | 0.0097 |
期末基金资产净值(元) | 4,125,150 | 4,166,560 | 6,232,710 | 16,127,500 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.054 | 1.053 | 1.048 | 1.033 |