基金经理:姬静
单位净值:1.0386 | 净值增长率:-0.10% } else {?> | 净值增长率:-0.10% | 累计净值:1.2550 | 截止日期:2024/4/29 | |
---|---|---|---|---|---|
最新规模:18.36亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
交银境尚收益债券A(519784)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 19,337,700 | 13,146,300 | 8,839,960 | 21,329,400 |
基金本期净收益(元) | 14,066,800 | 9,394,930 | 14,566,400 | 11,393,600 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0109 | 0.0074 | 0.005 | 0.0121 |
期末基金资产净值(元) | 1,829,480,000 | 1,810,500,000 | 1,797,360,000 | 1,815,010,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0349 | 1.024 | 1.0165 | 1.0265 |