基金经理:程放
单位净值:1.0956 | 净值增长率:0.34% | 累计净值:1.4247 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:0.72亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
长信利发债券(519933)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,175,660 | -359,485 | 2,291,690 | 7,671,260 |
基金本期净收益(元) | 711,842 | -776,164 | 4,664,440 | 6,784,150 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0177 | -0.0025 | 0.0041 | 0.0059 |
期末基金资产净值(元) | 71,308,200 | 71,601,900 | 269,640,000 | 1,408,190,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0821 | 1.0644 | 1.0616 | 1.0575 |