基金经理:张文琍
单位净值:1.0834 | 净值增长率:-0.09% } else {?> | 净值增长率:-0.09% | 累计净值:1.3521 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:0.1亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
长信富海纯债一年定开债券C(519953)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 23,739 | 69,722 | 35,509 | 211,297 |
基金本期净收益(元) | 79,900 | 262,261 | 54,287 | 132,828 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0026 | 0.0064 | 0.0033 | 0.0194 |
期末基金资产净值(元) | 9,815,260 | 10,356,000 | 12,037,000 | 12,001,500 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0799 | 1.0773 | 1.1051 | 1.1018 |