单位净值:1.3020 | 累计净值:2.1410 | 截止日期:2024/5/24 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.81亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
长信利丰债券C(519989)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 3,131,450 | -6,002,350 | -10,772,900 | -3,570,500 |
基金本期净收益(元) | 882,351 | -7,624,980 | -10,343,300 | -1,996,220 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0121 | -0.019 | -0.0335 | -0.0119 |
期末基金资产净值(元) | 275,592,000 | 397,189,000 | 407,675,000 | 427,865,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.276 | 1.262 | 1.281 | 1.315 |