单位净值:0.6479 | 累计净值:3.7590 | 截止日期:2021/1/20 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.83亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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建信利率债债券(530014)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,697,650 | 704,561 | 923,292 | 2,637,560 |
基金本期净收益(元) | 1,510,330 | -228,233 | 2,154,970 | 1,798,760 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0132 | 0.0053 | 0.0062 | 0.0189 |
期末基金资产净值(元) | 143,347,000 | 143,221,000 | 151,120,000 | 156,966,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1191 | 1.1058 | 1.1004 | 1.0942 |