基金经理:李登虎
单位净值:1.7000 | 净值增长率:2.53% | 累计净值:2.2100 | 截止日期:2024/4/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.62亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
建信社会责任混合(530019)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -1,523,510 | -878,596 | -276,783 | -3,987,130 |
基金本期净收益(元) | -2,579,010 | -2,747,740 | -268,592 | -1,923,680 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0445 | -0.0556 | -0.0263 | -0.2064 |
期末基金资产净值(元) | 63,851,600 | 58,678,500 | 19,211,200 | 47,994,900 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.739 | 1.787 | 2.405 | 2.494 |