基金经理:
单位净值:0.3455 | 累计净值:1.3910 | 截止日期:2020/5/6 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:28.23亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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建信双月安心理财债券B(531029)主要财务指标 |
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截至时间 | 2020/5/6 | 2020/3/31 | 2019/12/31 | 2019/9/30 |
本期利润(元) | 14,508,500 | 49,506,000 | 53,075,800 | 53,706,900 |
基金本期净收益(元) | 14,508,500 | 49,506,000 | 53,075,800 | 53,706,900 |
加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
期末基金资产净值(元) | 8,171,460,000 | 8,156,950,000 | 8,107,440,000 | 8,049,350,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1 | 1 | 1 | 1 |