单位净值:0.7554 | 净值增长率:0.76% | 累计净值:1.7484 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.3亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇丰晋信消费红利股票(540009)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,637,750 | 2,400,630 | -8,096,490 | -20,691,400 |
基金本期净收益(元) | -2,507,820 | -9,149,500 | -10,009,700 | -11,273,600 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0092 | 0.0131 | -0.0435 | -0.1087 |
期末基金资产净值(元) | 126,748,000 | 131,717,000 | 132,709,000 | 141,254,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7386 | 0.728 | 0.7146 | 0.7581 |