单位净值:1.1233 | 净值增长率:-0.10% } else {?> | 净值增长率:-0.10% | 累计净值:1.6203 | 截止日期:2024/4/29 | |
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最新规模:3.6亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中信保诚优质纯债债券B(550019)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 2,041,330 | 2,939,280 | 2,301,360 | 7,520,870 |
基金本期净收益(元) | 2,235,390 | 2,063,560 | 6,713,070 | 4,914,060 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0086 | 0.0067 | 0.0025 | 0.0105 |
期末基金资产净值(元) | 358,768,000 | 341,369,000 | 766,995,000 | 690,949,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1205 | 1.169 | 1.161 | 1.157 |