基金经理:施红俊
单位净值:0.5419 | 净值增长率:0.80% | 累计净值:0.5419 | 截止日期:2024/5/30 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:10.24亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏扬中证数字经济主题ETF(560800)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -110,630,000 | -66,964,400 | -136,490,000 | -159,726,000 |
基金本期净收益(元) | -71,414,000 | -49,249,800 | -12,116,800 | -22,508,600 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0532 | -0.0324 | -0.0642 | -0.0871 |
期末基金资产净值(元) | 1,070,120,000 | 1,325,920,000 | 1,390,020,000 | 1,413,500,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.5662 | 0.6127 | 0.6447 | 0.7125 |