基金经理:李沐阳
单位净值:1.1938 | 净值增长率:0.48% | 累计净值:1.1938 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.3亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
电力ETF(561560)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 15,174,400 | -711,044 | -21,442,300 | 11,551,700 |
基金本期净收益(元) | -767,982 | -6,230,310 | -708,977 | 3,708,970 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1238 | -0.0038 | -0.068 | 0.0558 |
期末基金资产净值(元) | 128,027,000 | 170,775,000 | 242,700,000 | 610,910,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1732 | 1.0534 | 1.0546 | 1.1279 |