基金经理:尹浩
单位净值:1.0546 | 净值增长率:1.39% | 累计净值:1.0546 | 截止日期:2024/5/10 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.03亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博时中证全指电力公用事业ETF(561700)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 12,015,600 | -787,236 | -12,279,700 | 10,618,100 |
基金本期净收益(元) | -960,090 | -3,271,080 | 1,096,520 | 1,882,850 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1074 | -0.0053 | -0.0684 | 0.0647 |
期末基金资产净值(元) | 99,824,800 | 122,847,000 | 147,830,000 | 216,927,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0258 | 0.9215 | 0.925 | 0.9959 |