基金经理:严筱娴
单位净值:0.8872 | 净值增长率:0.35% | 累计净值:0.8872 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.61亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏中证智选1000成长创新策略ETF(562520)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -2,524,520 | -1,508,040 | -5,747,390 | -830,107 |
基金本期净收益(元) | -2,856,240 | -1,976,470 | -2,997,330 | -944,679 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0458 | -0.0271 | -0.1059 | -0.0201 |
期末基金资产净值(元) | 61,218,100 | 48,829,700 | 52,367,500 | 56,031,900 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8928 | 0.9289 | 0.9597 | 1.0659 |