基金经理:田光远
单位净值:0.4955 | 净值增长率:-2.19% } else {?> | 净值增长率:-2.19% | 累计净值:0.4955 | 截止日期:2024/5/21 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:9.41亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实中证稀有金属主题ETF(562800)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -63,888,000 | -25,626,000 | -167,949,000 | -87,087,300 |
基金本期净收益(元) | -78,809,700 | -96,904,900 | -24,974,500 | -29,777,900 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0307 | -0.0114 | -0.0855 | -0.0542 |
期末基金资产净值(元) | 928,698,000 | 1,152,320,000 | 1,172,080,000 | 1,065,720,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.4888 | 0.516 | 0.5282 | 0.6126 |