基金经理:牛致远
单位净值:0.5270 | 净值增长率:-1.31% } else {?> | 净值增长率:-1.31% | 累计净值:0.5270 | 截止日期:2024/4/30 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.19亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
诺德优选30混合(570007)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -869,880 | -1,870,040 | -9,776,890 | 309,191 |
基金本期净收益(元) | -1,544,620 | -2,060,050 | -8,551,840 | -806,939 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0236 | -0.0562 | -0.3169 | 0.0121 |
期末基金资产净值(元) | 19,490,900 | 19,866,400 | 19,154,000 | 29,220,700 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.537 | 0.562 | 0.62 | 0.948 |