基金经理:朱红
单位净值:1.2554 | 净值增长率:-0.04% } else {?> | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:2.5254 | 截止日期:2024/4/30 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.1亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
诺德灵活配置混合(571002)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 264,322 | -6,653,550 | 1,000,870 | -7,138,980 |
基金本期净收益(元) | -288,068 | -9,002,170 | -730,774 | -1,425,760 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0336 | -0.1681 | 0.0221 | -0.1573 |
期末基金资产净值(元) | 9,503,130 | 9,397,840 | 59,271,400 | 58,190,900 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2148 | 1.1817 | 1.3052 | 1.2831 |