基金经理:徐文卉
单位净值:2.8132 | 净值增长率:0.35% | 累计净值:3.1752 | 截止日期:2024/4/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:5.4亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
农银中小盘混合(660005)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 2,940,400 | -22,922,800 | -64,491,400 | -23,273,900 |
基金本期净收益(元) | -15,992,300 | -38,444,900 | -31,390,100 | -55,915,100 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0153 | -0.1179 | -0.3272 | -0.1171 |
期末基金资产净值(元) | 528,982,000 | 530,297,000 | 559,363,000 | 629,987,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 2.7545 | 2.7379 | 2.855 | 3.1814 |