| 单位净值:1.7889 | 净值增长率:0.47% | 累计净值:1.8599 | 截止日期:2024/5/6 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.26亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
农银增强收益债券A(660009)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | -141,552 | -279,643 | -162,134 | -76,844 |
| 基金本期净收益(元) | 16,149 | 122,232 | 162,652 | 194,275 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0094 | -0.0179 | -0.0097 | -0.004 |
| 期末基金资产净值(元) | 25,870,800 | 27,325,600 | 28,632,400 | 32,694,900 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.7721 | 1.7809 | 1.7983 | 1.8101 |
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