基金经理:邢军亮
单位净值:6.2932 | 净值增长率:-0.81% } else {?> | 净值增长率:-0.81% | 累计净值:6.3932 | 截止日期:2024/4/30 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:4.6亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
农银行业轮动混合A(660015)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -17,513,200 | -12,205,800 | -86,369,400 | 19,273,200 |
基金本期净收益(元) | -26,670,600 | -22,376,600 | -39,389,500 | 5,743,640 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2438 | -0.173 | -1.1369 | 0.2077 |
期末基金资产净值(元) | 451,892,000 | 452,292,000 | 484,985,000 | 623,201,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 6.1868 | 6.4573 | 6.6118 | 7.7134 |