单位净值:0.7637 | 净值增长率:1.54% | 累计净值:0.8937 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.27亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
西部利得祥运混合A(673081)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -25,721,600 | -4,163,930 | -34,387,700 | 10,125,700 |
基金本期净收益(元) | -18,608,000 | -17,568,200 | -7,235,140 | 5,593,660 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0865 | -0.014 | -0.1155 | 0.0262 |
期末基金资产净值(元) | 215,325,000 | 241,076,000 | 245,414,000 | 279,675,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7241 | 0.8106 | 0.8246 | 0.94 |