基金经理:刘心峰
单位净值:1.1278 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.4400 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新规模:0.29亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
西部利得合享债券C(675043)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 300,438 | 205,705 | 93,349 | 304,419 |
基金本期净收益(元) | 198,517 | 158,156 | 144,381 | 167,523 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0132 | 0.0097 | 0.0042 | 0.0135 |
期末基金资产净值(元) | 28,794,600 | 23,364,000 | 24,113,000 | 23,899,600 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1222 | 1.1085 | 1.0987 | 1.0945 |