单位净值:1.2522 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.4186 | 截止日期:2024/4/24 | ||
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最新规模:33.39亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
西部利得汇享债券A(675111)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 33,408,600 | 34,473,300 | 8,124,400 | 52,687,500 |
基金本期净收益(元) | 8,998,390 | 9,513,840 | 29,852,500 | 34,322,900 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0107 | 0.0087 | 0.0018 | 0.0124 |
期末基金资产净值(元) | 3,310,270,000 | 4,550,290,000 | 5,203,970,000 | 5,377,270,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2414 | 1.2292 | 1.2197 | 1.2177 |