基金经理:谢志华
单位净值:1.3750 | 净值增长率:1.78% | 累计净值:2.0450 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.16亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
民生增强收益债券C(690202)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -645,466 | -9,287,390 | -9,044,350 | -1,177,300 |
基金本期净收益(元) | -6,055,480 | -3,867,100 | -1,841,460 | -2,587,470 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0055 | -0.0786 | -0.0563 | -0.0074 |
期末基金资产净值(元) | 212,538,000 | 140,150,000 | 176,505,000 | 237,829,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.354 | 1.356 | 1.43 | 1.487 |