单位净值:1.1671 | 净值增长率:1.17% | 累计净值:1.4554 | 截止日期:2024/5/9 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.36亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
平安灵活配置混合A(700004)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -1,287,720 | -1,926,310 | -8,282,410 | 1,384,040 |
基金本期净收益(元) | -1,829,330 | -2,278,040 | -6,202,730 | 2,378,370 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0418 | -0.0682 | -0.2933 | 0.0487 |
期末基金资产净值(元) | 35,705,200 | 37,685,400 | 35,663,000 | 44,658,300 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1676 | 1.2077 | 1.2747 | 1.5669 |