基金经理:曾小丽
单位净值:1.1218 | 净值增长率:0.11% | 累计净值:1.6758 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:5.71亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
平安添利债券C(700006)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 6,266,220 | 2,984,510 | 3,496,610 | 3,254,550 |
基金本期净收益(元) | 4,579,940 | 290,880 | 3,397,150 | 1,773,790 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0158 | 0.0111 | 0.0107 | 0.012 |
期末基金资产净值(元) | 566,817,000 | 328,744,000 | 317,288,000 | 373,599,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1139 | 1.0968 | 1.0854 | 1.0747 |