单位净值:1.3453 | 净值增长率:0.23% | 累计净值:1.3653 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.26亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富安达增强收益债券A(710301)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 160,577 | 134,446 | 102,974 | -116,657 |
基金本期净收益(元) | 123,813 | 10,834 | 222,504 | -216,990 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0081 | 0.0066 | 0.005 | -0.0056 |
期末基金资产净值(元) | 26,227,900 | 26,632,200 | 27,039,100 | 27,273,600 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.3348 | 1.3266 | 1.3198 | 1.3148 |