基金经理:吴昊
单位净值:1.4984 | 净值增长率:0.48% | 累计净值:1.7684 | 截止日期:2024/5/10 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.36亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
方正富邦红利精选混合A(730002)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -114,757 | -3,346,340 | -90,184 | -6,615,570 |
基金本期净收益(元) | -924,522 | -131,036 | -24,985,300 | -5,611,330 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0047 | -0.1305 | -0.0024 | -0.0535 |
期末基金资产净值(元) | 35,054,800 | 36,798,000 | 41,741,700 | 196,861,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.4563 | 1.4602 | 1.5901 | 1.5905 |