单位净值:1.3507 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.7477 | 截止日期:2024/5/27 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:26.23亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
安信目标收益债券A(750002)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 32,158,700 | 3,384,990 | 23,880,600 | 30,400,900 |
基金本期净收益(元) | 28,573,600 | 11,547,000 | 14,101,800 | 23,724,100 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.016 | 0.0019 | 0.013 | 0.016 |
期末基金资产净值(元) | 2,552,760,000 | 2,562,100,000 | 2,286,040,000 | 2,389,350,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.3144 | 1.2974 | 1.297 | 1.284 |