单位净值:1.1461 | 净值增长率:-0.04% } else {?> | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:1.5011 | 截止日期:2024/4/30 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.61亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国泰君安君得盛债券A(952024)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 455,857 | -1,069,010 | -2,088,750 | 610,618 |
基金本期净收益(元) | -831,704 | -522,972 | -280,628 | 601,295 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0078 | -0.0164 | -0.0299 | 0.0069 |
期末基金资产净值(元) | 60,993,100 | 71,821,100 | 77,611,800 | 84,487,200 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.142 | 1.132 | 1.1478 | 1.1775 |