基金经理:杜浩然
单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/5/19 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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国泰君安60天滚动持有中短债B(952050)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 134,385 | 112,970 | 136,112 | 192,108 |
基金本期净收益(元) | 114,546 | 86,888 | 107,588 | 142,655 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0125 | 0.0099 | 0.01 | 0.0108 |
期末基金资产净值(元) | 11,701,600 | 12,006,000 | 12,535,000 | 15,818,500 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0929 | 1.0804 | 1.0704 | 1.061 |