基金经理:梁鹏
单位净值:0.8647 | 净值增长率:0.40% | 累计净值:0.8883 | 截止日期:2024/5/10 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
摩根双息平衡混合H(960005)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 104,363 | -99,138 | 19,635 | -10,573 |
基金本期净收益(元) | -53,161 | -91,870 | 31,357 | -47,378 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0423 | -0.0414 | 0.0083 | -0.0047 |
期末基金资产净值(元) | 2,092,920 | 1,895,550 | 1,961,690 | 1,890,490 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8249 | 0.7816 | 0.823 | 0.8145 |