基金经理:梁鹏
单位净值:2.3461 | 净值增长率:0.14% | 累计净值:2.7031 | 截止日期:2024/5/10 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.75亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
摩根行业轮动混合H(960006)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -1,420,370 | 2,814,680 | -12,185,300 | -8,922,070 |
基金本期净收益(元) | -2,667,000 | -2,799,990 | -8,067,960 | -12,170,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0429 | 0.0755 | -0.3063 | -0.1869 |
期末基金资产净值(元) | 71,915,000 | 82,126,900 | 83,744,500 | 107,586,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 2.2512 | 2.2793 | 2.202 | 2.4993 |