基金经理:何肖颉
单位净值:1.0303 | 净值增长率:0.38% | 累计净值:1.0303 | 截止日期:2017/1/23 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
工银核心价值混合H(960010)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2017/3/31 | 2016/12/31 | 2016/9/30 | 2016/6/30 |
本期利润(元) | 976 | -2,477 | 2,587 | 5,198 |
基金本期净收益(元) | -1,089 | 428 | -375 | 529 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0049 | -0.0124 | 0.013 | 0.0261 |
期末基金资产净值(元) | 0 | 204,312 | 206,789 | 204,203 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0267 | 1.0391 | 1.0261 |