基金经理:胡涛
单位净值:0.9399 | 净值增长率:0.58% | 累计净值:0.9546 | 截止日期:2024/4/23 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实成长收益混合H(960024)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -7,714 | -2,677 | -8,014 | -18,678 |
基金本期净收益(元) | 365 | -103 | 770 | 364 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0857 | -0.0191 | -0.0572 | -0.1334 |
期末基金资产净值(元) | 16,320 | 141,602 | 144,279 | 152,293 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9551 | 1.0114 | 1.0305 | 1.0878 |